本帖最后由 JACK船长 于 2018-10-25 20:25 编辑
量子沙盘AI系统判断豆粕指数在未来18个月内有可能走出先跌后涨、大幅震荡的走势，具体的路径轨迹如下： 6个月内将辗转下跌至2300，完成调整； 然后用6个月上涨并调整，涨至3000，调整在2600附近止跌，准备后面阶段的上涨；第三个6个月的上涨目标在3500。
为了应变灵活，适度忽略时间坐标，只跟随空间坐标作出客观反应。
豆粕指数半年内的中期走势，量子沙盘计算可能性最大的路径轨迹如下： 目前处于下跌阶段，2个月内可到达2600； 之后用4个月时间，反弹到2900，然后再次下跌； 到达2300附近，已经接近走势即将转折向上的时空坐标。
为了应变灵活，适度忽略时间坐标，只跟随空间坐标作出客观反应。
豆粕指数两个月内的短期走势，切换到目前主力合约1901上，计算的最大可能性路径轨迹如下： 目前处于3470-3370区间的短兵相接，下行的可能略高，3370跌破后，2900、2600逐级下降。
预防近期万一向上突破的策略： 如果1901合约短期走势的下跌预期没有实现，看空失败以向上涨突破3470-3550一带为参照。万一上涨突破，届时将涨向4000点。只是这种可能性目前看来较小。 为了应变灵活，适度忽略时间坐标，只跟随空间坐标作出客观反应。 接着前面变波长加仓的话题，更进一步切入交易实际。
前面四次已经介绍了四个要素： 1、倍增加仓； 2、收获阶段拼图； 3、小数倍加仓； 4、变波长加仓。 今天提出的是打开褶皱，发现更多机会。如下图示意：
一个国家的海岸线有多长？有没有一个确定的数值？按照一定的测量精度，会有一个确定的值，但是，如果换了一个更加精细的精度，海岸线的长度可以飞速增加。 一个市场的获利机会有没有一个确定的数值？和海岸线的测量一样，取决于测量精度。精度越高、越精细，机会的量级越大。比如豆粕市场的机会，我们用粗犷的线条、精度测量，近乎直线型的，在月线的精度上，最近两年半的走势，是45%左右的上涨；如果缩小周期、加大精度，来到周线精度上，可以如下图这样测量，把红色箭头的机会相加，得到的精度是150%的上涨机会；如果进一步缩小周期、加大精度，来到日线级别的精度上，用某种方法测量，预计可以得到3、4倍于周线机会的上涨机会。
测量的精度还可以进一步缩小，数小时级别、1小时级别、30分钟级别、5分钟级别、1分钟级别、Tick图级别，只要具有交易可操作性，那种测量就有意义。 我们之前四次讨论的市场机会数值，都是在几乎最粗犷的精度上（比如月线上）测得的近乎直线型的机会数值，没有涉及曲线的、褶皱的机会。现在，我们打开褶皱，发现更多机会，这即使不是10年前豆油大妈500倍的确切来由，也可以让我们眼前的交易机会大幅增加。 打开褶皱、利用更多机会，这涉及“二次决策”，不是一次决策简单的“建仓+持有”，而是一次又一次，把原先的平滑机会、一次交易变成了打开褶皱的多次交易。（二次决策是一个新的要素，前面没有单独提出，是作为打开褶皱的附属要素，放在这里讲。）
二次决策带来两个知识点。 一是，二次决策在利用更多机会的同时，也带来更多风险，因为判断可能失误、交易操作可能亏损。所以，打开褶皱、二次决策（多次决策）是一种高级技术，不是直线平滑型的一次决策那种基础技术，使用者需要明白这一点，做足功课，谨慎使用。 二是，二次决策、打开褶皱，实质是处理价格运动的高低点，不论等仓交易（前后两次交易持仓数量相等）还是加仓交易，都是如此。卖在高点附近、买在低点附近，等仓交易或加仓交易才算成功、有效。
量子沙盘期货AI在各个精度上的定位，都是在划定未来价格运行轨迹的高低点、转折点，沙盘尤其在一天内的精细刻度上提供高低点、买卖点的数据计算服务。或者说，量子沙盘是打开和利用市场机会褶皱的得力工具。 我们再观察一下原先的直线型市场机会里的收获季数值，它们是和市场机会的刻度一一对应的，也是直线型的，即使有指数增长的特征。那些作为结果的收获季数据，它们每个的里面的都包含着曲折波动，跟随着市场价格波动来回摇摆，最后定格在目标收益上，进入下一个收获季。所以，那个直线里面其实蕴藏了数量不等的曲线变化。
如果切换到曲线型市场机会，利用了褶皱以后，收获季的变化将会是个什么样子？已经复杂到不好用图或表来演示了，只好在我们自己的头脑里，画一个脑图来想象一下。 利用了褶皱，进行了二次决策、二次交易，交易结果就变成一个个正号、负号，若干个正负号汇集成一个收获季，而这个收获季也不是和左侧的机会单元一一对应，可能是几个机会单元才得到一个收获季，但绝不可能一个机会单元里包含几个收获季，因为交易机会单元的切割是按照最多包容一个收获季的刻度来进行的。变波长加仓不只是根据资金了，还要根据市场走势的具体波长数据。
由于二次决策和交易把原先直线型里的隐含曲线变成凸显的现实，盈亏的变化也导致加减仓的进一步复杂化。 只有左侧的机会单元刻度划一，只是比原先的直线型机会增加了数量级。
好了，下面，我们还是把这个过于复杂的形势用示意图表示一下。
上表中，原先的价格倍数现在变成了机会单元，因为不是直线的价格进展了，而是打开了价格褶皱，只有用机会单元才可以更准确地描述。资金倍数也用收获季代替了，因为有了更多的决策和交易，有更多变数，和机会单元不再一一对应。 都是变波长加仓，只是有一个主频，以1.0倍主频加仓为例，其他的加仓频率也是类似的样子，由亏损和赢利的交易组成一个收获季，有时要在几个机会单元里才可以完成一个收获季。没有一一填充示意。 充满了变化，只有起点的1.000是统一未变的。 这样，我们对实际交易的真面目有了更真切的所见和认识。
打开褶皱会比没有打开之前更多地面对机会，也更多地面对风险和亏损。巴菲特和他的老师格拉罕都曾经说过投资交易的3秘笈： 1、不要亏损； 2、不要亏损； 3、不要亏损。
巴菲特还举例说了亏损的严重性。他说，如果你亏损50%，要扳回本，就要赢利100%才可以办到。确实是这样的，你有100块，亏了50%，剩下只有50块；这50块要回到100块，那只有让这50块赢利100%，赚50块，才能加到原先的100块。 言外之意，给人的印象是，赚100%比亏50%要困难，可能至少是100:50的难度。但是，赚100%和亏50%真的是2:1的难度比例吗？
我们算一遍—— 拿中国的股市来说，涨跌停板10%，跌去50%需要几个停板？从那里涨回来，需要几个停板？
原来跌50%需要7天，涨100%需要8天，和七上八下相似。从上边开始走，7天；从下边开始走，8天。8:7只是大约1.14，和100:50的2倍还差很远。好像不如巴菲特说的那么严重。
这告诉我们什么？在二次决策、多次交易中，避免亏损，但是遇到亏损不需要畏难，收复失地只是比亏损多一天而已。耐心，解决一切难题。 有人会提出跌易涨难，从心理和时间上，都是这样。但是如果观察的起点不是从开始下跌的那一天开始，而是从前面的酝酿期开始，那么上涨的酝酿期和心理准备也不会显得难熬了。
| 
收藏
